节前一周市场延续调整,创业板指好于沪深300,食品饮料、医药生物等消费行业涨幅较大,

  节前一周市场延续调整,创业板指好于沪深300,食品饮料、医药生物等消费行业涨幅较大,国防军工和有色金属、石油石化等大宗行业跌幅较大。假期海外市场先涨后跌,整体小幅收涨,原油价格涨幅强劲。

  经济层面,9月PMI重回荣枯线以上,预示经济有望重回扩张。9月底中央密集出台3项松地产组合拳,释放较强信号,预计引导地产修复动能进一步改善。后续仍需关注全球衰退预期和能源供给紧张环境下出口放缓的速度。如果四季度能够延续弱复苏趋势,下调经济复苏预期触发的避险情绪有望得到改善,后续仍需关注二十大释放的稳增长信号。

  持续的高利率环境对于全球流动性及风险偏好仍有抑制。假期美债利率出现较大波动,美国9月非农就业超预期又进一步支撑了美联储鹰派的货币政策取向,当前时点交易退出加息仍然偏早。另一方面美债利率和美元指数的快速上行,对全球高杠杆资产产生了冲击,主要经济体央行联手干预汇率、利率市场,爆发系统性金融危机的概率可能较低。

  乌东南四州公投加入俄罗斯,北溪管道、刻赤大桥遭到破坏,使得俄乌达成和谈的政治空间越来越小,一方面欧洲被迫加速能源去俄罗斯化,能源供给约束短期仍支撑能源价格,OPEC减产推升油价再度逼近100美元。另一方面美欧与俄罗斯意识形态的对立也将进一步加强,中国外部环境仍复杂严峻,美国加大半导体对华出口限制、更新UVL清单,“脱钩”预期难以消除,关注内循环+自主可控方向。

  市场层面,当前市场点位已经回到4月底附近,并且迎来估值切换的窗口,如按23年定价风险溢价超出2倍标准差,当前定价或反映的是极端风险事件下的恐慌情绪,整体赔率反而大幅改善,进一步做空的风险可能较大。

  展望后市,可关注四个方向:1)新能源方向中的光伏专用设备、光伏辅材、绿电运营、电网投资;2)军工、半导体设备;3)受益能源供需矛盾的资产,例如电解铝、工业硅、煤炭;4)增加低估值分位数央国企的研究。

  作者简介:

  吴昊,经济学硕士,CFA,中信保诚基金研究部总监,15年证券、基金行业经验。曾任职于上海申银万国证券研究所有限公司,担任助理研究员。2010年11月加入中信保诚基金管理有限公司,担任研究员。现任中信保诚盛世蓝筹混合型证券投资基金、信诚新机遇混合型证券投资基金(LOF) 、中信保诚新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、信诚新泽回报灵活配置混合型证券投资基金、信诚新悦回报灵活配置混合型证券投资基金、中信保诚龙腾精选混合型证券投资基金的基金经理。

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斯基拉:切尔西8000万欧+奖金报价格瓦尔迪奥尔,遭莱比锡拒绝

直播吧8月29日讯 据斯基拉报道,切尔西8000万欧元+奖金报价格瓦尔迪奥尔被莱比锡红牛拒绝。

20岁的格瓦尔迪奥尔司职中卫,是一名克罗地亚国脚,本赛季至今,他已为球队出场4次。

斯基拉表示,切尔西为这名球员送上了一份价值8000万欧元+奖金的报价,但遭到了莱比锡拒绝。

(地精杀手)

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  日前,深圳虚拟电厂管理中心正式揭牌,标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展的新阶段。据悉,这也是国内首家虚拟电厂管理中心。

  日前,深圳虚拟电厂管理中心正式揭牌,标志着深圳虚拟电厂迈入快速发展的新阶段。据悉,这也是国内首家虚拟电厂管理中心。

  据了解,深圳虚拟电厂已接入分布式储能、数据中心、充电站、地铁等类型负荷聚合商14家,接入容量达87万千瓦,接近一座大型煤电厂的装机容量。预计到2025年,深圳将建成具备100万千瓦级可调节能力的虚拟电厂,逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。

  2025年深圳或将建成100万千瓦级虚拟电厂

  深圳虚拟电厂管理中心设在南方电网深圳供电局,由深圳市发展和改革委员会管理,主要负责虚拟电厂管理平台的建设和日常运行维护,建立虚拟电厂日常运行的管理制度,组织开展虚拟电厂用户注册、资源接入、调试管理、接收和执行调度指令、响应监测、效果评估等工作。

  该中心虚拟电厂管理平台采用“互联网+5G+智能网关”的先进通信技术,打通了电网调度系统与聚合商平台接口,实现电网调度系统与用户侧可调节资源的双向通信,可满足电网调度对聚合商平台实时调节指令、在线实时监控等技术要求。

  据南方电网深圳供电局相关负责人介绍,未来,深圳虚拟电厂管理中心将加快推动分布式光伏、用户侧储能、V2G(新能源汽车与电网能量互动)等分布式能源接入虚拟电厂集中管理;探索开展分布式能源市场化交易平台建设、运营和管理;研究分布式能源交易及消纳量的核算、监测和认证;配合开展绿电交易业务,并提供相关服务等工作。

  预计到2025年,深圳将建成具备100万千瓦级可调节能力的虚拟电厂,逐步形成年度最大负荷5%左右的稳定调节能力。

  国内多地相继开展虚拟电厂试点

  什么是虚拟电厂?业内专家指出,虚拟电厂并不是真正意义上的发电厂,而是一种智能电网技术,其核心理念就是通过先进信息通信技术和软件系统,把各类分散、可调节的电源和负荷汇聚起来,形成一个虚拟的“电厂”进行统一管理和调度。

  事实上,虚拟电厂并非新概念,但近几个月,由于持续的高温使得各地用电量飙升,甚至部分地区出现拉闸限电现象,使得这个概念再次走进大众视野。据了解,目前我国虚拟电厂总体处于试点示范阶段,“十三五”期间,江苏、上海、河北、广东等地相继开展了试点。而虚拟电厂理论和实践在欧美发达国家发展较为成熟。华西证券指出,省级层面需要建立统一的虚拟电厂平台,将分散的不同市场主体接入到统一虚拟电厂运营管理平台上,实现与大电网的互动控制。

  今年以来,虚拟电厂频频迎来政策加持,并在全国多省区展开实践。

  2022年1月,国家发改委、国家能源局发布《关于加快建设全国统一电力市场体系的指导意见》并指出,构建适应新型电力系统的市场机制,鼓励抽水蓄能、储能、虚拟电厂等调节电源的投资建设。2022年3月,国家发改委、国家能源局印发《“十四五”现代能源体系规划》指出,要推动储能设施、虚拟电厂、用户可中断负荷等灵活性资源参与电力辅助服务。

  此外,北京、上海等多地的十四五规划中也都提到发展和建设虚拟电厂。山东、广东等省份正加速推动虚拟电厂参与电力现货市场。

  市场规模高达千亿级 可关注三类企业投资机会

  二级市场方面,在风光储高景气的大环境下,叠加高温限电的持续催化,虚拟电厂概念也受到投资者热捧。自7月虚拟电厂概念启动以来,多只个股迎来了一波上涨。华西证券认为,持续高温叠加经济加速复苏,市场对电力的需求快速提升,连续刷新用电负荷最高纪录,电力调度愈发重要。目前,我国正处于电力系统转型期,市场参与主体逐渐多元化,虚拟电厂步入发展快车道。

  据华西证券研报,虚拟电厂的主要业务场景包含辅助服务、需求响应、市场化交易、能效管理。从投资建设市场来看,根据估算,到2025年,虚拟电厂的投资建设市场规模将超过300亿元,平均每年投资建设规模达到105~200亿元。从运营市场空间来看,虚拟电厂的商业本质是通过解决95%以上峰值负荷的问题创造价值。根据估算,预计2025年虚拟电厂的运营市场规模将达到968亿元,2030年将超过4500亿元。

  对于虚拟电厂的投资机会,有业内人士指出,可以重点关注三类企业,一是发电端信息化企业,有望参与发电端聚合优化进程。二是用电端信息化企业,可以深度参与电力交易,接通买卖双方。三是综合能源优化系统,可以全方位服务能源运作。

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责任编辑:李思阳

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